Cos’è il trading di CFD?
Il trading di CFD è definito come “l’acquisto e la vendita di CFD”, dove “CFD” significa “contratto per differenza”. I CFD sono un prodotto derivato perché ti consentono di speculare sui mercati finanziari come azioni, forex, indici e materie prime senza dover assumere la proprietà delle attività sottostanti. ImmagineSchermo intero
Invece, quando scambi un CFD, accetti di scambiare la differenza nel prezzo di un asset dal punto in cui il contratto viene aperto a quando viene chiuso. Uno dei principali vantaggi del trading di CFD è che puoi speculare sui movimenti dei prezzi in entrambe le direzioni, con il profitto o la perdita che fai dipendere dalla misura in cui la tua previsione è corretta.
Le sezioni che seguono spiegano alcune delle principali caratteristiche e usi dei contratti per differenza:
Spiegazione del trading di CFD short e long
<96a9bbf5-195c-i750>Il trading di CFD ti consente di speculare sui movimenti dei prezzi in entrambe le direzioni. Quindi, mentre puoi imitare un’operazione tradizionale che guadagna quando il mercato aumenta di prezzo, puoi anche aprire una posizione CFD che trarrà profitto quando il prezzo del mercato sottostante diminuisce. Questo è indicato come vendere o “andare short”, al contrario di acquistare o “andare long”.Se pensi che Le azioni Apple cadranno di prezzo, ad esempio, potresti vendere un CFD azionario sulla società. Scambierai comunque la differenza di prezzo tra quando la tua posizione viene aperta e quando viene chiusa, ma guadagnerai un profitto se il prezzo delle azioni scende e una perdita se aumentano.
Con entrambe le negoziazioni lunghe e corte, i profitti e le perdite saranno realizzati una volta chiusa la posizione.
Spiegazione della leva nel trading di CFD
Il trading di CFD è a leva, il che significa che puoi ottenere un’esposizione a una posizione ampia senza dover impegnare l’intero costo all’inizio. Supponi di voler aprire una posizione equivalente a 500 azioni Apple. Con uno scambio standard, ciò significherebbe pagare in anticipo l’intero costo delle azioni. Con un contratto per differenza, invece, potresti dover sostenere solo il 5% del costo.
Sebbene la leva ti consenta di distribuire ulteriormente il tuo capitale, è importante tenere presente che il tuo profitto o la tua perdita saranno comunque calcolati sull’intera dimensione della tua posizione. Nel nostro esempio, questa sarebbe la differenza nel prezzo di 500 azioni Apple dal momento in cui hai aperto l’operazione al punto in cui l’hai chiusa. Ciò significa che sia i profitti che le perdite possono essere enormemente amplificati rispetto al tuo esborso e che le perdite possono superare i depositi. Per questo motivo, è importante prestare attenzione al rapporto di leva finanziaria e assicurarsi che yostai facendo trading con i tuoi mezzi.
Margine spiegato
Il trading con leva è talvolta indicato come “trading a margine” perché i fondi necessari per aprire e mantenere una posizione (il “margine”) rappresentano solo una frazione della sua dimensione totale.<5f5d0be8-5f46-d27a >
Quando si fa trading di CFD, ci sono due tipi di margine. Per aprire una posizione è richiesto un margine di deposito, mentre potrebbe essere richiesto un margine di mantenimento se la tua operazione si avvicina a subire perdite che il margine di deposito – e eventuali fondi aggiuntivi nel tuo conto – non copriranno. In tal caso, potresti ricevere una richiesta di margine dal tuo provider che ti chiede di ricaricare i fondi nel tuo account. Se non aggiungi fondi sufficienti, la posizione potrebbe essere chiusa e le eventuali perdite subite verranno realizzate.
Spiegazione della copertura con i CFD
I CFD possono anche essere utilizzati per coprire le perdite in un portafoglio esistente.
Ad esempio, se ritenessi che alcune azioni ABC Limited nel tuo portafoglio potrebbero subire un calo di valore a breve termine a causa di un rapporto sugli utili deludente, potresti compensare parte della perdita potenziale andando short sul mercato attraverso una negoziazione di CFD. Se decidessi di coprire il tuo rischio in questo modo, qualsiasi calo del valore delle azioni ABC Limited nel tuo portafoglio sarebbe compensato da un guadagno nella tua negoziazione CFD corta.
Come funzionano i CFD?
Ora che hai capito cosa sono i contratti per differenza, è tempo di dare un’occhiata a come funzionano. Qui spieghiamo quattro dei concetti chiave alla base del trading di CFD: spread, dimensioni delle operazioni, durate e profitti/perdite.
Spread e commissioni
I prezzi dei CFD sono quotati in due prezzi: il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita.
- Il prezzo di vendita (o prezzo bid) è il prezzo al quale puoi aprire un CFD short
- Il prezzo di acquisto (o prezzo di offerta) è il prezzo al quale puoi aprire un CFD lungo
<6258f2b6-f222-i209>I prezzi di vendita saranno sempre leggermente inferiori all’attuale prezzo di mercato e i prezzi di acquisto saranno leggermente superiori. La differenza tra i due prezzi viene definita spread.
La maggior parte delle volte, il costo per aprire una posizione CFD è coperto dallo spread: il che significa che i prezzi di acquisto e vendita verranno adeguati per riflettere il costo di esecuzione della negoziazione.
L’eccezione è rappresentata dai nostri CFD su azioni, che non vengono addebitati tramite lo spread. Invece, i nostri prezzi di acquisto e vendita corrispondono al prezzo del mercato sottostante e l’addebito per l’apertura di una posizione CFD su azioni è basato su commissionied. Utilizzando la commissione, l’atto di speculare sui prezzi delle azioni con un CFD è più vicino all’acquisto e alla vendita di azioni sul mercato.Ulteriori informazioni sullo spread<882a0780-b533-1094 >
Dimensione offerta
I CFD sono scambiati in contratti standardizzati (lotti). La dimensione di un singolo contratto varia a seconda dell’asset sottostante scambiato, spesso imitando il modo in cui quell’asset viene scambiato sul mercato.
L’argento, ad esempio, viene scambiato sulle borse merci in lotti da 5000 once troy, e anche il suo contratto per differenza equivalente ha un valore di 5000 once troy. Per i CFD su azioni, la dimensione del contratto è solitamente rappresentativa di un’azione della società che stai negoziando. Per aprire una posizione che imiti l’acquisto di 500 azioni di HSBC, devi acquistare 500 contratti CFD di HSBC.
Questo è un altro modo in cui il trading di CFD è più simile al trading tradizionale rispetto ad altri derivati, come le opzioni.
Durata
La maggior parte delle negoziazioni di CFD non ha una scadenza fissa, a differenza delle opzioni. Invece, una posizione viene chiusa piazzando uno scambio nella direzione opposta a quella che l’ha aperta. Una posizione di acquisto di 500 contratti sull’oro, ad esempio, verrebbe chiusa vendendo 500 contratti sull’oro.
Se mantieni aperta una posizione CFD giornaliera oltre l’orario limite giornaliero (in genere le 22:00 ora del Regno Unito, anche se questo può variare per i mercati internazionali), ti verrà addebitato un addebito di finanziamento notturno. Il costo riflette il costo del capitale che il tuo provider ti ha effettivamente prestato per aprire un trade con leva.
Non è sempre così, con l’eccezione principale dei contratti a termine. Un contratto a termine ha una data di scadenza in un momento futuro e tutte le spese di finanziamento overnight sono già incluse nello spread.
Profitti e perdite
Per calcolare il profitto o la perdita guadagnati da una negoziazione di CFD, moltiplica la dimensione dell’operazione della posizione (numero totale di contratti) per il valore di ciascun contratto (espresso per punto di movimento). Quindi moltiplichi quella cifra per la differenza in punti tra il prezzo quando hai aperto il contratto e quando lo hai chiuso.